浦银安盛基金管理有限公司

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浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...

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-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%近6月近1年近3年近5年本公司平均同类平均沪深300

截止日期:2024-12-31

浦银安盛基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 80.59 187.08 65/171
基金数量(只) 66 50.12 43/171
基金经理数量 32 23.18 37/171
  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
浦银安盛周期优选混合C 023571 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 认购期 0费率 详情 购买
浦银安盛周期优选混合A 023570 混合型-偏股 25.04.07 ~ 25.04.18 李浩玄 认购期 1.20% 详情 购买
浦银安盛普航3个月定开债券 023791 债券型-长债 25.04.07 ~ 25.06.06 陶祺 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
浦银安盛高端装备混合A 019864 档案 混合型-偏股 04-08 1.4975 1.4975 -4.31% 22.82% 51.38% 0.17 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛高端装备混合C 019865 档案 混合型-偏股 04-08 1.4855 1.4855 -4.32% 22.57% 50.19% 0.08 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科技创新优选混合 009048 档案 混合型-偏股 04-08 1.0252 1.0252 -0.75% -4.87% 27.56% 0.45 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 档案 混合型-偏股 04-08 1.0045 1.0045 1.09% -2.00% 26.26% 0.68 李浩玄 暂停申购 0.15% 购买
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 档案 混合型-偏股 04-08 0.9872 0.9872 1.08% -2.20% 25.74% 0.07 李浩玄 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛新兴产业混合A 519120 档案 混合型-灵活 04-08 3.2646 3.7646 0.60% -6.46% 19.07% 4.03 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新兴产业混合C 014061 档案 混合型-灵活 04-08 3.2132 3.7132 0.60% -6.63% 18.61% 3.05 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛景气优选混合A 017114 档案 混合型-偏股 04-08 1.0882 1.0882 2.50% -1.11% 15.91% 0.05 王雅洁 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛景气优选混合C 017115 档案 混合型-偏股 04-08 1.0799 1.0799 2.50% -1.31% 15.45% 0.05 王雅洁 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛港股通量化混合A 005255 档案 混合型-灵活 04-08 0.8024 0.8024 2.41% -5.02% 9.69% 0.24 俞瑾 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 档案 指数型-股票 04-08 0.9900 0.9900 2.23% -16.59% 9.18% 0.03 高钢杰 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛港股通量化混合C 013224 档案 混合型-灵活 04-08 0.7894 0.7894 2.41% -5.23% 8.94% 0.01 俞瑾 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 档案 指数型-股票 04-08 0.9840 0.9840 2.22% -16.72% 8.85% 0.18 高钢杰 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛先进制造混合A 007066 档案 混合型-偏股 04-08 1.2246 1.2246 -0.79% -2.52% 8.65% 1.27 李浩玄 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛先进制造混合C 007067 档案 混合型-偏股 04-08 1.2023 1.2023 -0.79% -2.70% 8.27% 2.02 李浩玄 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 档案 混合型-偏股 04-08 0.7235 0.7235 0.81% -4.99% 6.93% 5.87 李浩玄 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 档案 混合型-偏股 04-08 0.7134 0.7134 0.82% -5.16% 6.56% 3.50 李浩玄 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 档案 债券型-长债 04-08 1.1725 1.2018 -0.13% 2.73% 5.46% 10.50 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 档案 指数型-固收 04-08 1.0086 1.1946 -0.18% 2.59% 4.89% 40.28 李羿 开放申购 0.05% 购买
浦银安盛盛泽定开债券 005898 档案 债券型-长债 04-08 1.0626 1.2616 -0.19% 3.36% 4.84% 18.92 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 档案 指数型-固收 04-08 1.0060 1.1900 -0.19% 2.52% 4.82% 2.82 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 档案 债券型-长债 04-08 1.0350 1.0942 -0.16% 2.80% 4.56% 53.44 曹治国 开放申购 - 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 档案 债券型-长债 04-03 1.0091 1.1961 - 2.16% 4.35% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 档案 FOF-均衡型 04-03 0.9651 0.9651 -0.58% 0.50% 4.23% 0.01 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健增利债券A 004126 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1281 1.3491 0.02% 2.85% 4.16% 3.02 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 档案 债券型-长债 04-03 1.0066 1.1866 - 2.06% 4.16% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 档案 债券型-长债 04-08 1.0642 1.1022 -0.22% 2.67% 4.15% 17.06 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 档案 债券型-长债 04-03 1.0073 1.1823 - 2.03% 4.10% 80.61 李羿 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 档案 债券型-长债 04-08 1.0138 1.0788 -0.20% 2.55% 3.98% 48.13 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 档案 债券型-长债 04-08 1.0682 1.1522 -0.16% 2.63% 3.96% 5.21 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1299 1.3429 -0.12% 2.11% 3.96% 0.51 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛普益纯债A 006464 档案 债券型-长债 04-08 1.0409 1.2189 -0.22% 2.38% 3.93% 71.46 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛稳健增利债券C 166401 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1061 1.3511 0.02% 2.67% 3.86% 1.15 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合A 519175 档案 混合型-灵活 04-08 1.1004 1.1254 -0.05% -0.54% 3.79% 0.29 赵楠 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 档案 债券型-长债 04-08 1.0392 1.1545 -0.12% 2.28% 3.76% 15.04 张蕴文 暂停申购 - 购买
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 档案 FOF-均衡型 04-03 0.9594 0.9594 -0.58% 0.26% 3.75% 2.35 李子宸 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普安利率债债券 020655 档案 债券型-长债 04-08 1.0071 1.0421 -0.18% 2.37% 3.73% 18.46 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0823 1.0823 0.24% 2.41% 3.71% 0.50 缪夏美 开放申购 0.03% 购买
浦银安盛盛煊定开债券 007772 档案 债券型-长债 04-08 1.0146 1.1653 -0.08% 2.36% 3.67% 14.87 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 档案 债券型-长债 04-08 1.0133 1.0693 -0.20% 2.37% 3.62% 0.00 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1113 1.3053 -0.13% 1.93% 3.59% 0.00 翁凯骅 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 档案 债券型-长债 04-08 1.0526 1.1121 -0.06% 2.22% 3.58% 42.20 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1146 1.4381 -0.09% 1.90% 3.57% 0.34 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛普益纯债C 006465 档案 债券型-长债 04-08 1.0349 1.1939 -0.21% 2.19% 3.52% 0.00 章潇枫 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 档案 债券型-长债 04-08 1.0347 1.1377 -0.10% 2.19% 3.50% 65.41 曹治国 暂停申购 - 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0490 1.0490 0.03% 0.39% 3.50% 0.55 李羿 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普恒利率债 019543 档案 债券型-长债 04-08 1.0398 1.0568 -0.19% 2.04% 3.46% 84.82 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0739 1.0739 0.23% 2.28% 3.44% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银经济带崛起混合C 008162 档案 混合型-灵活 04-08 1.0740 1.1000 -0.05% -0.74% 3.39% 0.07 赵楠 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 档案 债券型-长债 04-08 1.0615 1.2165 -0.06% 2.00% 3.37% 0.00 李羿 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 档案 债券型-长债 04-08 1.0547 1.2257 -0.06% 2.01% 3.36% 18.80 李羿 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 档案 债券型-混合一级 04-08 1.1082 1.4080 -0.09% 1.77% 3.31% 0.82 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 档案 指数型-固收 04-08 1.0133 1.0963 -0.07% 2.06% 3.28% 10.08 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 档案 债券型-长债 04-08 1.0567 1.1017 -0.06% 2.09% 3.28% 0.00 杨鑫 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛元定开债A 519322 档案 债券型-长债 04-08 1.0560 1.4072 -0.03% 1.87% 3.23% 72.18 章潇枫 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛盛融定开债券 006404 档案 债券型-长债 04-08 1.0154 1.1944 -0.07% 1.89% 3.22% 40.46 祁庆 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券A 006466 档案 债券型-混合二级 04-08 1.2214 1.2214 0.37% 0.01% 3.22% 1.79 李羿 等 限大额 0.08% 购买
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 档案 债券型-长债 04-08 1.0567 1.1727 -0.05% 2.09% 3.22% 31.97 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 档案 债券型-长债 04-08 1.0409 1.0559 -0.06% 1.99% 3.22% 44.50 陶祺 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 档案 债券型-长债 04-08 1.0818 1.0818 -0.01% 1.84% 3.16% 54.22 陶祺 暂停申购 - 购买
浦银安盛普天纯债债券A 009041 档案 债券型-长债 04-08 1.1351 1.1351 -0.04% 1.96% 3.14% 11.34 陶祺 暂停申购 0.80% 购买
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0438 1.0438 0.03% 0.22% 3.14% 0.75 李羿 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛诺定开债券 007889 档案 债券型-长债 04-08 1.0469 1.2169 -0.08% 1.68% 3.04% 8.08 翁凯骅 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 档案 指数型-固收 04-08 1.0110 1.0890 -0.07% 1.96% 3.03% 0.10 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 档案 指数型-固收 04-08 1.0385 1.1435 -0.12% 1.73% 3.01% 10.30 李羿 等 开放申购 0.05% 购买
浦银悦享30天持有债券A 019581 档案 债券型-长债 04-08 1.0462 1.0462 -0.05% 1.97% 3.01% 13.48 曹治国 开放申购 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 档案 债券型-长债 04-08 1.0150 1.3096 -0.12% 1.90% 2.97% 96.37 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 档案 FOF-稳健型 04-07 0.9370 0.9370 -1.21% 0.27% 2.93% 0.03 缪夏美 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 档案 指数型-固收 04-08 1.0378 1.1438 -0.12% 1.68% 2.91% 0.03 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0574 1.0574 0.06% -0.70% 2.90% 3.23 李羿 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛双债增强债券C 006467 档案 债券型-混合二级 04-08 1.1966 1.1966 0.38% -0.17% 2.86% 3.45 李羿 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛盛元定开债C 519323 档案 债券型-长债 04-08 1.0529 1.3755 -0.04% 1.69% 2.86% 0.00 章潇枫 暂停申购 - 购买
浦银安盛上清所优选短融A 007064 档案 指数型-固收 04-08 1.0530 1.1460 -0.03% 1.70% 2.84% 11.71 廉素君 等 暂停申购 0.05% 购买
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 档案 债券型-长债 04-08 1.0438 1.1548 -0.05% 1.92% 2.84% 0.01 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 档案 债券型-中短债 04-08 1.0732 1.0732 -0.03% 1.32% 2.82% 0.28 廉素君 等 开放申购 0.04% 购买
浦银悦享30天持有债券C 019582 档案 债券型-长债 04-08 1.0433 1.0433 -0.06% 1.86% 2.80% 41.96 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛普天纯债债券C 009042 档案 债券型-长债 04-08 1.1194 1.1194 -0.04% 1.78% 2.79% 0.00 陶祺 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 档案 债券型-中短债 04-08 1.1068 1.1068 -0.02% 1.33% 2.78% 4.61 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 档案 债券型-长债 04-08 1.0360 1.5310 0.00% 2.04% 2.73% 0.42 杨鑫 开放申购 0.06% 购买
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 档案 FOF-进取型 04-03 1.0251 1.0251 -0.69% 0.49% 2.65% 0.11 缪夏美 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛上清所优选短融C 007065 档案 指数型-固收 04-08 1.0424 1.1354 -0.03% 1.60% 2.62% 0.01 廉素君 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 档案 债券型-中短债 04-08 1.0681 1.0681 -0.03% 1.22% 2.62% 0.42 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 档案 FOF-稳健型 04-07 0.9295 0.9295 -1.21% 0.10% 2.59% 6.14 缪夏美 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 档案 债券型-中短债 04-08 1.0993 1.0993 -0.02% 1.22% 2.58% 70.65 廉素君 等 开放申购 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1504 1.1504 0.13% 2.17% 2.55% 0.20 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 档案 债券型-混合二级 04-08 1.0419 1.0419 0.06% -0.88% 2.53% 0.15 李羿 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中短债A 006436 档案 债券型-中短债 04-08 1.1001 1.2111 -0.05% 1.49% 2.52% 89.56 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 档案 债券型-长债 04-08 1.0139 1.2768 -0.12% 1.67% 2.51% 0.00 章潇枫 等 限大额 - 购买
浦银安盛中短债C 006437 档案 债券型-中短债 04-08 1.0812 1.2012 -0.05% 1.43% 2.41% 7.84 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 档案 债券型-中短债 04-08 1.0959 1.0959 -0.03% 1.33% 2.41% 11.21 曹治国 限大额 0.04% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 档案 债券型-中短债 04-08 1.1267 1.1267 -0.04% 1.29% 2.39% 6.05 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛普瑞纯债A 005200 档案 债券型-长债 04-08 1.0296 1.1784 -0.01% 1.75% 2.34% 30.39 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 档案 债券型-长债 04-08 1.0340 1.4840 -0.10% 1.85% 2.34% 0.11 杨鑫 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛优化收益债券A 519111 档案 债券型-混合二级 04-08 1.5710 1.7910 0.01% -0.57% 2.22% 0.35 郑双超 限大额 0.08% 购买
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 档案 债券型-中短债 04-08 1.0897 1.0897 -0.02% 1.24% 2.20% 59.77 曹治国 限大额 0.00% 购买
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 档案 债券型-中短债 04-08 1.1182 1.1182 -0.04% 1.19% 2.19% 21.16 曹治国 限大额 - 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1397 1.1397 0.12% 1.96% 2.16% 2.31 缪夏美 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 档案 债券型-长债 04-08 1.0218 1.1371 -0.18% 1.47% 2.12% 66.46 章潇枫 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛盛通定开债券 004800 档案 债券型-长债 04-08 1.1351 1.2401 -0.04% 1.28% 2.10% 54.45 郑双超 等 暂停申购 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 档案 债券型-长债 04-08 1.0527 1.3209 -0.11% 1.18% 2.02% 16.68 陶祺 等 暂停申购 0.08% 购买
浦银安盛普瑞纯债C 005201 档案 债券型-长债 04-08 1.0275 1.1546 -0.01% 1.56% 1.98% 0.00 章潇枫 开放申购 - 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 档案 FOF-进取型 04-03 0.7619 0.7619 -1.42% -2.63% 1.87% 0.29 李子宸 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛优化收益债券C 519112 档案 债券型-混合二级 04-08 1.4922 1.6922 0.01% -0.74% 1.86% 0.02 郑双超 限大额 0.00% 购买
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 档案 债券型-长债 04-08 1.1221 1.7111 -0.19% 1.28% 1.76% 25.62 章潇枫 开放申购 0.00% 购买
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 档案 FOF-稳健型 04-03 1.1156 1.1156 0.12% 1.76% 1.75% 5.16 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛光耀优选混合A 016746 档案 混合型-偏股 04-08 0.7821 0.7821 -0.28% -12.70% 1.74% 0.66 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 档案 债券型-长债 04-08 1.1485 1.2634 -0.11% 0.90% 1.67% 10.74 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 档案 债券型-长债 04-08 1.0479 1.2900 -0.11% 1.00% 1.65% 0.00 陶祺 等 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 档案 指数型-固收 04-08 1.0480 1.0480 -0.03% 0.70% 1.55% 1.69 廉素君 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 档案 指数型-股票 04-08 1.0453 1.8993 1.06% -13.81% 1.52% 4.19 罗雯 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 档案 FOF-进取型 04-03 0.7535 0.7535 -1.44% -2.81% 1.51% 0.09 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0154 1.0154 -1.34% 0.99% 1.39% 1.59 张川 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安盛光耀优选混合C 016747 档案 混合型-偏股 04-08 0.7754 0.7754 -0.28% -12.88% 1.33% 1.58 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 档案 债券型-长债 04-08 1.1197 1.2260 -0.12% 0.72% 1.31% 0.00 陶祺 等 限大额 - 购买
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 档案 指数型-股票 04-08 1.0389 1.0389 1.06% -13.99% 1.11% 0.70 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛新经济结构混合A 519126 档案 混合型-灵活 04-08 1.7611 1.7611 -0.27% -14.64% 1.07% 2.99 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0041 1.0041 -1.35% 0.81% 1.04% 0.55 张川 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合A 519110 档案 混合型-偏股 04-08 0.9921 1.8851 -0.31% -13.72% 0.96% 5.21 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛新经济结构混合C 013259 档案 混合型-灵活 04-08 1.7364 1.7364 -0.27% -14.81% 0.66% 0.15 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合C 014011 档案 混合型-偏股 04-08 0.9782 1.4082 -0.31% -13.89% 0.57% 0.01 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 档案 混合型-偏股 04-08 0.7044 0.7044 -0.24% -13.68% 0.37% 0.76 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合A 519172 档案 混合型-灵活 04-08 1.3120 1.3120 0.00% -11.71% 0.31% 0.15 秦闻 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 档案 FOF-稳健型 04-07 1.0022 1.0022 -0.79% -0.48% 0.11% 8.13 缪夏美 等 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 档案 债券型-长债 04-03 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暂停申购 - 购买
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 档案 混合型-偏股 04-08 0.6936 0.6936 -0.24% -13.85% -0.03% 0.12 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源A 007163 档案 混合型-偏股 04-08 1.4971 1.4971 -0.97% -15.35% -0.18% 0.63 杨达伟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 档案 FOF-稳健型 04-07 0.9871 0.9871 -0.79% -0.68% -0.29% 0.79 缪夏美 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 档案 FOF-进取型 04-03 1.0815 1.0815 -0.54% -1.02% -0.34% 0.17 李子宸 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 档案 混合型-偏债 04-08 0.9180 0.9180 -0.01% -0.97% -0.41% 2.39 褚艳辉 开放申购 0.08% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 档案 混合型-偏股 04-08 0.5914 0.5914 -0.25% -14.50% -0.42% 0.55 蒋佳良 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛睿智精选混合C 519173 档案 混合型-灵活 04-08 1.2160 1.2160 0.00% -12.01% -0.49% 0.12 秦闻 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛环保新能源C 007164 档案 混合型-偏股 04-08 1.4622 1.4622 -0.97% -15.50% -0.53% 0.66 杨达伟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 档案 FOF-进取型 04-03 1.0642 1.0642 -0.54% -1.19% -0.69% 0.12 李子宸 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 档案 混合型-偏债 04-08 0.9065 0.9065 -0.01% -1.15% -0.76% 0.07 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合A 005865 档案 混合型-灵活 04-08 1.1608 1.4408 0.35% -0.68% -0.77% 0.29 罗雯 开放申购 0.15% 购买
浦银安恒回报定开混合A 004274 档案 混合型-偏债 04-08 0.8878 1.2043 0.01% -1.48% -0.85% 0.48 褚艳辉 暂停申购 0.12% 购买
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 档案 混合型-偏股 04-08 0.5831 0.5831 -0.26% -14.71% -0.90% 0.26 蒋佳良 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 档案 混合型-偏债 04-08 0.9803 0.9803 0.25% -1.43% -1.06% 0.86 褚艳辉 开放申购 0.10% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 档案 混合型-偏债 04-08 0.9302 0.9302 0.16% -1.11% -1.08% 0.85 褚艳辉 等 开放申购 0.08% 购买
浦银安恒回报定开混合C 004275 档案 混合型-偏债 04-08 0.8802 1.1792 0.00% -1.65% -1.20% 0.11 褚艳辉 暂停申购 0.00% 购买
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 档案 混合型-偏债 04-08 0.9735 0.9735 0.24% -1.61% -1.41% 0.06 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 档案 混合型-偏债 04-08 0.9201 0.9201 0.16% -1.28% -1.42% 0.20 褚艳辉 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛量化多策略混合C 005866 档案 混合型-灵活 04-08 1.0708 1.3208 0.37% -1.04% -1.54% 0.02 罗雯 开放申购 0.00% 购买
浦银盛世A 519127 档案 混合型-灵活 04-08 1.6510 1.8510 -0.06% -1.37% -1.84% 0.67 褚艳辉 开放申购 0.15% 购买
浦银盛世C 519177 档案 混合型-灵活 04-08 1.3190 1.5190 -0.08% -1.49% -2.01% 0.43 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 档案 指数型-股票 04-08 0.5872 0.5872 1.71% -25.14% -2.44% 0.15 高钢杰 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 档案 指数型-股票 04-08 0.5813 0.5813 1.70% -25.26% -2.73% 0.37 高钢杰 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛品质优选混合A 014228 档案 混合型-偏股 04-08 0.4370 0.4370 0.18% -16.60% -3.40% 7.91 蒋佳良 等 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛品质优选混合C 014229 档案 混合型-偏股 04-08 0.4256 0.4256 0.16% -16.94% -4.19% 0.31 蒋佳良 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值精选混合A 009368 档案 混合型-偏股 04-08 0.7556 0.7556 2.00% -11.99% -6.38% 1.63 陈晨 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛增长动力混合A 519170 档案 混合型-灵活 04-08 0.6864 0.6864 -0.69% -21.59% -6.65% 5.71 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛价值精选混合C 009369 档案 混合型-偏股 04-08 0.7415 0.7415 1.99% -12.15% -6.75% 0.28 陈晨 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛增长动力混合C 014003 档案 混合型-灵活 04-08 0.6770 0.6770 -0.70% -21.75% -7.02% 0.05 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利精选混合A 519115 档案 混合型-偏股 04-08 1.2733 3.0083 2.74% -12.91% -7.10% 0.75 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛医疗健康混合A 519171 档案 混合型-灵活 04-08 0.9710 1.2210 0.59% -13.13% -7.13% 3.02 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛红利精选混合C 014029 档案 混合型-偏股 04-08 1.2672 2.9822 2.73% -13.08% -7.48% 1.18 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛医疗健康混合C 013183 档案 混合型-灵活 04-08 0.9571 0.9571 0.60% -13.30% -7.49% 0.07 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛消费升级混合A 519125 档案 混合型-灵活 04-08 1.6110 2.4210 1.07% -19.61% -9.34% 4.02 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛消费升级混合C 519176 档案 混合型-灵活 04-08 1.6410 2.4010 1.11% -19.68% -9.49% 1.85 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛精致生活混合A 519113 档案 混合型-灵活 04-08 2.2074 2.2674 -0.09% -18.70% -10.36% 1.25 胡攸乔 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 档案 QDII-普通股票 04-07 1.6328 1.6328 -4.93% -14.31% -10.65% 3.67 IKEDA KAE 等 限大额 0.15% 购买
浦银安盛精致生活混合C 019209 档案 混合型-灵活 04-08 2.1926 2.1926 -0.08% -18.86% -10.71% 0.00 胡攸乔 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 档案 QDII-普通股票 04-07 1.6078 1.6078 -4.95% -14.44% -11.01% 6.98 IKEDA KAE 等 限大额 0.00% 购买
浦银安盛策略优选混合A 019394 档案 混合型-偏股 04-08 0.8357 0.8357 0.51% -22.52% -13.17% 0.10 杨富麟 开放申购 0.15% 购买
浦银安盛策略优选混合C 019395 档案 混合型-偏股 04-08 0.8317 0.8317 0.51% -22.63% -13.48% 0.10 杨富麟 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛价值成长混合H 960031 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 蒋佳良 - - 购买
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 档案 指数型-股票 04-08 1.0595 1.0595 1.66% -14.05% - 2.22 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 档案 指数型-股票 04-08 1.0631 1.0631 1.65% -13.88% - 3.21 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 档案 指数型-股票 04-08 0.9074 0.9074 1.43% -9.26% - 0.42 罗雯 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 档案 指数型-股票 04-08 0.9094 0.9094 1.44% -9.06% - 0.20 罗雯 等 开放申购 0.12% 购买
浦银安盛红利量化混合C 022489 档案 混合型-偏股 04-08 0.9577 0.9577 2.30% - - 6.65 孙晨进 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛红利量化混合A 022488 档案 混合型-偏股 04-08 0.9594 0.9594 2.29% - - 3.54 孙晨进 开放申购 0.15% 购买
浦银经济带崛起混合E 023086 档案 混合型-灵活 04-08 1.0750 1.0750 -0.05% - - 0.00 赵楠 开放申购 - 购买
浦银盛世E 023167 档案 混合型-灵活 04-08 1.3200 1.3200 -0.08% - - - 褚艳辉 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 档案 指数型-股票 04-03 0.9978 0.9978 - - - 5.32 孙晨进 暂停申购 0.12% 购买
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 档案 指数型-股票 04-03 0.9975 0.9975 - - - 5.97 孙晨进 暂停申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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浦银安盛日日丰货币A 003534 货币型-普通货币 04-08 0.3809 1.4280% 1.46% 1.43% 0.36% 11.63 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币B 003535 货币型-普通货币 04-08 0.4199 1.5690% 1.60% 1.58% 0.39% 105.25 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日丰货币D 003536 货币型-普通货币 04-08 0.3541 1.3260% 1.36% 1.33% 0.33% 1,557.07 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币B 003229 货币型-普通货币 04-08 0.3901 1.5140% 1.55% 1.53% 0.39% 22.88 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日鑫货币A 003228 货币型-普通货币 04-08 0.3238 1.2700% 1.31% 1.29% 0.33% 64.41 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币E 007961 货币型-普通货币 04-08 0.3818 1.3240% 1.35% 1.35% 0.34% 227.44 曹治国 限大额 - 购买
浦银安盛货币A 519509 货币型-普通货币 04-08 0.3714 1.6050% 1.60% 1.62% 0.35% 2.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币B 519567 货币型-普通货币 04-08 0.4480 1.5670% 1.59% 1.60% 0.40% 13.18 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币A 519566 货币型-普通货币 04-08 0.3822 1.3240% 1.35% 1.35% 0.34% 0.20 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币B 519510 货币型-普通货币 04-08 0.4366 1.8480% 1.85% 1.87% 0.40% 28.98 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛日日盈货币D 519568 货币型-普通货币 04-08 0.3821 1.3240% 1.35% 1.35% 0.34% 2.11 曹治国 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币E 519516 货币型-普通货币 04-08 0.3702 1.6030% 1.60% 1.62% 0.35% 0.01 廉素君 等 开放申购 0.00% 购买
浦银安盛货币D 017712 货币型-普通货币 04-08 0.3684 1.6050% 1.61% 1.63% 0.35% 2.98 廉素君 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 指数型-股票 04-08 0.8932 0.8932 1.87% 0.8910 0.25% 0.97 高钢杰
浦银安盛创业板ETF 159810 指数型-股票 04-08 0.7362 0.7362 1.81% 0.7370 -0.11% 1.00 高钢杰 等
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 指数型-股票 04-08 0.8889 0.8889 1.73% 0.8930 -0.46% 0.34 罗雯
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 指数型-股票 04-08 0.8293 0.8293 1.64% 0.8260 0.40% 0.29 高钢杰
浦银安盛中证A500ETF 159376 指数型-股票 04-08 0.9633 0.9633 1.42% 0.9600 0.34% 15.06 宋施怡
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 指数型-股票 04-08 0.3643 0.3643 0.55% 0.3640 0.08% 2.58 高钢杰
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 指数型-股票 04-08 0.5992 0.5992 -0.51% 0.6070 -1.30% 0.12 高钢杰
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-12-31

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002475 立讯精密 61 0.10% 891.53 36,338.68
2 688608 恒玄科技 50 0.08% 88.82 28,900.86
3 601058 赛轮轮胎 19 0.05% 1,445.38 20,712.24
4 300750 宁德时代 43 0.05% 77.15 20,520.84
5 688981 中芯国际 42 0.05% 206.47 19,536.16
6 688362 甬矽电子 35 0.04% 502.12 16,911.46
7 600323 瀚蓝环境 12 0.04% 701.71 16,574.31
8 002384 东山精密 19 0.03% 382.01 11,154.65
9 600521 华海药业 34 0.02% 475.54 8,497.81
10 600519 贵州茅台 29 0.02% 5.21 7,933.03

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦银安盛基金吧

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抽风了 [光伏龙头ETF吧]

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昨天我看过你的重仓基金,明星的都在涨,为... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

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【AI速看】全球市场涨跌反复,后续如何投? [浦银安盛中证证券公司30ETF联接C吧]

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认赌服输今天全清仓了,总计亏十万元,欲哭... [浦银安盛全球智能科技(QDII)C吧]

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抄底! [光伏龙头ETF吧]

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间隙大家别买基金了 [浦银安盛增长动力混合A吧]

基民ALYiWU

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光伏ETF跌停了,跌停再次买入压压惊! [光伏龙头ETF吧]

挣了五毛再卖

2025-04-08

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截止午间收盘,创业板ETF浦银(159810)涨3... [创业板ETF浦银吧]

堆金生财的秦歌

2025-04-08

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这真的世界最牛 [光伏龙头ETF吧]

可爱牛牛牛气冲天

2025-04-08

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有点过分了,每个散户买个1万手,4千还不到... [光伏龙头ETF吧]

美丽之茉莉公主

2025-04-08

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垃圾垃圾垃圾 [光伏龙头ETF吧]

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2025-04-08

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【资金逆势加码,光伏龙头ETF(159609)昨日... [光伏龙头ETF吧]

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2025-04-08

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光伏点评 [光伏龙头ETF吧]

MORGANITE

2025-04-08

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1050蛋收益+榜首排名,鸿远用实绩证明自己... [浦银安盛中债1-3年国开债C吧]

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光伏现在在2600的位置,上指哪来跑3100 [光伏龙头ETF吧]

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浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券... [浦银安盛盛智一年定开债券吧]

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2025-04-08

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牛逼,这都能跌停……买一点买一点 [光伏龙头ETF吧]

只想在大A解套

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坑人的东西! [浦银安盛增长动力混合A吧]

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浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券... [浦银安盛盛智一年定开债券吧]

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一天跌了5.9个点,这辈子都没这么刺激过。 [浦银安盛全球智能科技(QDII)A吧]

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嘿,方正鸿远今日大放异彩,斩获151个收益... [浦银安盛普丰纯债债券C吧]

高风亮节的宋宋

2025-04-08

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朋友们,市场热点频,优质标的稀,咱像大海... [浦银中债3-5年农发债指数A吧]

积极阳光向上

2025-04-08

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妈呀!市场热点不断,优质标的如大熊猫稀少... [浦银中债3-5年农发债指数A吧]

积极阳光向上

2025-04-08

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单日爆蛋能顶三个月利息?今天151蛋刷新认... [浦银安盛幸福回报定开债A吧]

离别思故乡

2025-04-08

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龟兔赛跑新结局:买理财的还在睡觉,这基持... [浦银安盛幸福回报定开债B吧]

聪明如我11

2025-04-08

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发现了新配方,方正富邦鸿远近六月收1050蛋... [浦银中债3-5年农发债指数C吧]

努力的小橙

2025-04-08

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太爽了,今天方正鸿远报蛋151,简直太香了... [浦银中债3-5年农发债指数C吧]

魔女之泉

2025-04-08

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养基最开心的就是看着它一天天变强!方正富... [浦银安盛中债1-3年国开债C吧]

馋了扇嘴

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[图片] [浦银安盛高端装备混合A吧]

养基的健身教练

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有些债基还在回本的路上挣扎,现在最牛反弹... [浦银安盛幸福回报定开债A吧]

桃花儿朵朵开

2025-04-07

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一天跌11点,也只有这只鸡了,跌得比谁都猛... [浦银安盛品质优选混合A吧]

基民3q31L61810

2025-04-07

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涨不过大盘,跌起来超越大盘,高速下旋。 [浦银安盛品质优选混合A吧]

股友T625268r59

2025-04-07

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债基今天跌这么多 [浦银安盛稳健增利债券A吧]

基民0X63q52823

2025-04-07

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股市波动加剧,债市成为资金避风港,方正鸿... [浦银中债3-5年农发债指数A吧]

小小肉球

2025-04-07

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谁懂啊!方正富邦鸿远这波反弹绝了,日收15... [浦银安盛普庆纯债债券A吧]

可乐加冰呗

2025-04-07

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股市绿油油? [浦银安盛幸福回报定开债B吧]

Kay1096

2025-04-07

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债基投资不知咋选?看方正鸿远!这波反弹亮... [浦银中债3-5年农发债指数C吧]

有条理的岳卓8

2025-04-07

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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券... [光伏龙头ETF吧]

基金资讯

2025-04-07

26

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浦银安盛中证光伏产业交易型开放式指数证券... [光伏龙头ETF吧]

基金资讯

2025-04-07

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少买一点打底 [光伏龙头ETF吧]

只想在大A解套

2025-04-07

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$浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A$今天... [浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A吧]

温馨的马昭1

2025-04-07

23

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3.18号就该跑了的。2020年买的。又要心悸了... [浦银安盛先进制造混合A吧]

基民STJqUG

2025-04-07

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涨时没有见过你,跌停倒有份 [光伏龙头ETF吧]

点石满腹得袁承志

2025-04-07

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市场急跌不改长期趋势,逢低布局 [A500ETF指数基金吧]

堆金生财的秦歌

2025-04-07

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etf也能跌停,医疗强点没跌停! [光伏龙头ETF吧]

美丽心情灿烂日子

2025-04-07