浦银安盛基金管理有限公司
Axa Spdb Investment Managers Co., Ltd.
浦银安盛新经济结构混合A(519126) 2021年度三年期金基金·灵活配置型基金...
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- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
截止日期:2024-12-31
浦银安盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 80.59 | 187.08 | 65/171 |
基金数量(只) | 66 | 50.12 | 43/171 |
基金经理数量 | 32 | 23.18 | 37/171 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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- 指数型
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- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛高端装备混合A 019864 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.4975 | 1.4975 | -4.31% | 22.82% | 51.38% | 0.17 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛高端装备混合C 019865 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.4855 | 1.4855 | -4.32% | 22.57% | 50.19% | 0.08 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科技创新优选混合 009048 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.0252 | 1.0252 | -0.75% | -4.87% | 27.56% | 0.45 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合A 009366 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.0045 | 1.0045 | 1.09% | -2.00% | 26.26% | 0.68 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛科技创新一年定开混合C 009367 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.9872 | 0.9872 | 1.08% | -2.20% | 25.74% | 0.07 | 李浩玄 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合A 519120 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 3.2646 | 3.7646 | 0.60% | -6.46% | 19.07% | 4.03 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新兴产业混合C 014061 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 3.2132 | 3.7132 | 0.60% | -6.63% | 18.61% | 3.05 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合A 017114 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.0882 | 1.0882 | 2.50% | -1.11% | 15.91% | 0.05 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛景气优选混合C 017115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.0799 | 1.0799 | 2.50% | -1.31% | 15.45% | 0.05 | 王雅洁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合A 005255 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.8024 | 0.8024 | 2.41% | -5.02% | 9.69% | 0.24 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 017778 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.9900 | 0.9900 | 2.23% | -16.59% | 9.18% | 0.03 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛港股通量化混合C 013224 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.7894 | 0.7894 | 2.41% | -5.23% | 8.94% | 0.01 | 俞瑾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 017779 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.9840 | 0.9840 | 2.22% | -16.72% | 8.85% | 0.18 | 高钢杰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合A 007066 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.2246 | 1.2246 | -0.79% | -2.52% | 8.65% | 1.27 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛先进制造混合C 007067 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.2023 | 1.2023 | -0.79% | -2.70% | 8.27% | 2.02 | 李浩玄 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合A 009630 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7235 | 0.7235 | 0.81% | -4.99% | 6.93% | 5.87 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛ESG责任投资混合C 009631 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7134 | 0.7134 | 0.82% | -5.16% | 6.56% | 3.50 | 李浩玄 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛智一年定开债券 009045 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1725 | 1.2018 | -0.13% | 2.73% | 5.46% | 10.50 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数A 006959 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0086 | 1.1946 | -0.18% | 2.59% | 4.89% | 40.28 | 李羿 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛泽定开债券 005898 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0626 | 1.2616 | -0.19% | 3.36% | 4.84% | 18.92 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银中债3-5年农发债指数C 006960 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0060 | 1.1900 | -0.19% | 2.52% | 4.82% | 2.82 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普旭3个月定开债券 017671 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0350 | 1.0942 | -0.16% | 2.80% | 4.56% | 53.44 | 曹治国 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债A 009632 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0091 | 1.1961 | - | 2.16% | 4.35% | 80.61 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y 020275 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-03 | 0.9651 | 0.9651 | -0.58% | 0.50% | 4.23% | 0.01 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券A 004126 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1281 | 1.3491 | 0.02% | 2.85% | 4.16% | 3.02 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普嘉87个月定开债C 009633 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0066 | 1.1866 | - | 2.06% | 4.16% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普裕一年定开债券 015423 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0642 | 1.1022 | -0.22% | 2.67% | 4.15% | 17.06 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债A 009933 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0073 | 1.1823 | - | 2.03% | 4.10% | 80.61 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券A 016235 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0138 | 1.0788 | -0.20% | 2.55% | 3.98% | 48.13 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛晖一年定开债券 008802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0682 | 1.1522 | -0.16% | 2.63% | 3.96% | 5.21 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债A 519324 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1299 | 1.3429 | -0.12% | 2.11% | 3.96% | 0.51 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普益纯债A 006464 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0409 | 1.2189 | -0.22% | 2.38% | 3.93% | 71.46 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛稳健增利债券C 166401 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1061 | 1.3511 | 0.02% | 2.67% | 3.86% | 1.15 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银经济带崛起混合A 519175 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.1004 | 1.1254 | -0.05% | -0.54% | 3.79% | 0.29 | 赵楠 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛熙一年定开债券 008516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0392 | 1.1545 | -0.12% | 2.28% | 3.76% | 15.04 | 张蕴文 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A 017453 | 吧 档案 | FOF-均衡型 | 04-03 | 0.9594 | 0.9594 | -0.58% | 0.26% | 3.75% | 2.35 | 李子宸 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛普安利率债债券 020655 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0071 | 1.0421 | -0.18% | 2.37% | 3.73% | 18.46 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A 015155 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 1.0823 | 1.0823 | 0.24% | 2.41% | 3.71% | 0.50 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
浦银安盛盛煊定开债券 007772 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0146 | 1.1653 | -0.08% | 2.36% | 3.67% | 14.87 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普诚纯债债券C 016236 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0133 | 1.0693 | -0.20% | 2.37% | 3.62% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛鑫定开债C 519325 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1113 | 1.3053 | -0.13% | 1.93% | 3.59% | 0.00 | 翁凯骅 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券A 014643 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0526 | 1.1121 | -0.06% | 2.22% | 3.58% | 42.20 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券A 519121 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1146 | 1.4381 | -0.09% | 1.90% | 3.57% | 0.34 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛普益纯债C 006465 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0349 | 1.1939 | -0.21% | 2.19% | 3.52% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛华一年定开债券 011719 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0347 | 1.1377 | -0.10% | 2.19% | 3.50% | 65.41 | 曹治国 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券A 019041 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.0490 | 1.0490 | 0.03% | 0.39% | 3.50% | 0.55 | 李羿 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普恒利率债 019543 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0398 | 1.0568 | -0.19% | 2.04% | 3.46% | 84.82 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C 015156 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 1.0739 | 1.0739 | 0.23% | 2.28% | 3.44% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银经济带崛起混合C 008162 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.0740 | 1.1000 | -0.05% | -0.74% | 3.39% | 0.07 | 赵楠 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债C 519335 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0615 | 1.2165 | -0.06% | 2.00% | 3.37% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛勤3个月定开债A 519334 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0547 | 1.2257 | -0.06% | 2.01% | 3.36% | 18.80 | 李羿 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛6个月持有期债券C 519122 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 04-08 | 1.1082 | 1.4080 | -0.09% | 1.77% | 3.31% | 0.82 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A 013987 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0133 | 1.0963 | -0.07% | 2.06% | 3.28% | 10.08 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛盛瑞纯债债券C 014644 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0567 | 1.1017 | -0.06% | 2.09% | 3.28% | 0.00 | 杨鑫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛元定开债A 519322 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0560 | 1.4072 | -0.03% | 1.87% | 3.23% | 72.18 | 章潇枫 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛融定开债券 006404 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0154 | 1.1944 | -0.07% | 1.89% | 3.22% | 40.46 | 祁庆 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券A 006466 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.2214 | 1.2214 | 0.37% | 0.01% | 3.22% | 1.79 | 李羿 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券A 009037 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0567 | 1.1727 | -0.05% | 2.09% | 3.22% | 31.97 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛普兴3个月定开债券 018584 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0409 | 1.0559 | -0.06% | 1.99% | 3.22% | 44.50 | 陶祺 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式 015858 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0818 | 1.0818 | -0.01% | 1.84% | 3.16% | 54.22 | 陶祺 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券A 009041 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1351 | 1.1351 | -0.04% | 1.96% | 3.14% | 11.34 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.80% | 购买 |
浦银安盛稳健富利180天持有债券C 019042 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.0438 | 1.0438 | 0.03% | 0.22% | 3.14% | 0.75 | 李羿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛诺定开债券 007889 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0469 | 1.2169 | -0.08% | 1.68% | 3.04% | 8.08 | 翁凯骅 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C 013988 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0110 | 1.0890 | -0.07% | 1.96% | 3.03% | 0.10 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债A 009035 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0385 | 1.1435 | -0.12% | 1.73% | 3.01% | 10.30 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券A 019581 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0462 | 1.0462 | -0.05% | 1.97% | 3.01% | 13.48 | 曹治国 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券A 519332 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0150 | 1.3096 | -0.12% | 1.90% | 2.97% | 96.37 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 017321 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 0.9370 | 0.9370 | -1.21% | 0.27% | 2.93% | 0.03 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中债1-3年国开债C 009036 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0378 | 1.1438 | -0.12% | 1.68% | 2.91% | 0.03 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券A 009943 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.0574 | 1.0574 | 0.06% | -0.70% | 2.90% | 3.23 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛双债增强债券C 006467 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.1966 | 1.1966 | 0.38% | -0.17% | 2.86% | 3.45 | 李羿 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛元定开债C 519323 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0529 | 1.3755 | -0.04% | 1.69% | 2.86% | 0.00 | 章潇枫 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融A 007064 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0530 | 1.1460 | -0.03% | 1.70% | 2.84% | 11.71 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
浦银安盛普庆纯债债券C 009038 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0438 | 1.1548 | -0.05% | 1.92% | 2.84% | 0.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债A 016299 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% | 1.32% | 2.82% | 0.28 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
浦银悦享30天持有债券C 019582 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0433 | 1.0433 | -0.06% | 1.86% | 2.80% | 41.96 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普天纯债债券C 009042 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1194 | 1.1194 | -0.04% | 1.78% | 2.79% | 0.00 | 陶祺 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A 013745 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | 1.33% | 2.78% | 4.61 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债A 519118 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0360 | 1.5310 | 0.00% | 2.04% | 2.73% | 0.42 | 杨鑫 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF) 012306 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-03 | 1.0251 | 1.0251 | -0.69% | 0.49% | 2.65% | 0.11 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛上清所优选短融C 007065 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0424 | 1.1354 | -0.03% | 1.60% | 2.62% | 0.01 | 廉素君 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C 016300 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0681 | 1.0681 | -0.03% | 1.22% | 2.62% | 0.42 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 012167 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 0.9295 | 0.9295 | -1.21% | 0.10% | 2.59% | 6.14 | 缪夏美 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C 013746 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0993 | 1.0993 | -0.02% | 1.22% | 2.58% | 70.65 | 廉素君 等 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y 017320 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-03 | 1.1504 | 1.1504 | 0.13% | 2.17% | 2.55% | 0.20 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛稳健丰利债券C 009944 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% | -0.88% | 2.53% | 0.15 | 李羿 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中短债A 006436 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.1001 | 1.2111 | -0.05% | 1.49% | 2.52% | 89.56 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛盛达纯债债券C 519333 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0139 | 1.2768 | -0.12% | 1.67% | 2.51% | 0.00 | 章潇枫 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛中短债C 006437 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0812 | 1.2012 | -0.05% | 1.43% | 2.41% | 7.84 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A 015815 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0959 | 1.0959 | -0.03% | 1.33% | 2.41% | 11.21 | 曹治国 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债A 012356 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.1267 | 1.1267 | -0.04% | 1.29% | 2.39% | 6.05 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债A 005200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0296 | 1.1784 | -0.01% | 1.75% | 2.34% | 30.39 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛幸福回报定开债B 519119 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0340 | 1.4840 | -0.10% | 1.85% | 2.34% | 0.11 | 杨鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券A 519111 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.5710 | 1.7910 | 0.01% | -0.57% | 2.22% | 0.35 | 郑双超 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C 015816 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.0897 | 1.0897 | -0.02% | 1.24% | 2.20% | 59.77 | 曹治国 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛季季鑫90天滚动短债C 012357 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-08 | 1.1182 | 1.1182 | -0.04% | 1.19% | 2.19% | 21.16 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)A 007401 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-03 | 1.1397 | 1.1397 | 0.12% | 1.96% | 2.16% | 2.31 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券A 007068 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0218 | 1.1371 | -0.18% | 1.47% | 2.12% | 66.46 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛盛通定开债券 004800 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1351 | 1.2401 | -0.04% | 1.28% | 2.10% | 54.45 | 郑双超 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券A 519330 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0527 | 1.3209 | -0.11% | 1.18% | 2.02% | 16.68 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛普瑞纯债C 005201 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0275 | 1.1546 | -0.01% | 1.56% | 1.98% | 0.00 | 章潇枫 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A 012787 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-03 | 0.7619 | 0.7619 | -1.42% | -2.63% | 1.87% | 0.29 | 李子宸 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛优化收益债券C 519112 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-08 | 1.4922 | 1.6922 | 0.01% | -0.74% | 1.86% | 0.02 | 郑双超 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛普丰纯债债券C 007069 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1221 | 1.7111 | -0.19% | 1.28% | 1.76% | 25.62 | 章潇枫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)C 007402 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-03 | 1.1156 | 1.1156 | 0.12% | 1.76% | 1.75% | 5.16 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合A 016746 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7821 | 0.7821 | -0.28% | -12.70% | 1.74% | 0.66 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券A 519328 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1485 | 1.2634 | -0.11% | 0.90% | 1.67% | 10.74 | 陶祺 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛盛跃纯债债券C 519331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.0479 | 1.2900 | -0.11% | 1.00% | 1.65% | 0.00 | 陶祺 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 016587 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.03% | 0.70% | 1.55% | 1.69 | 廉素君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强A 519116 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 1.0453 | 1.8993 | 1.06% | -13.81% | 1.52% | 4.19 | 罗雯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C 012788 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-03 | 0.7535 | 0.7535 | -1.44% | -2.81% | 1.51% | 0.09 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A 014582 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 1.0154 | 1.0154 | -1.34% | 0.99% | 1.39% | 1.59 | 张川 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安盛光耀优选混合C 016747 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7754 | 0.7754 | -0.28% | -12.88% | 1.33% | 1.58 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛盛泰纯债债券C 519329 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-08 | 1.1197 | 1.2260 | -0.12% | 0.72% | 1.31% | 0.00 | 陶祺 等 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛沪深300指数增强C 019210 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 1.0389 | 1.0389 | 1.06% | -13.99% | 1.11% | 0.70 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合A 519126 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.7611 | 1.7611 | -0.27% | -14.64% | 1.07% | 2.99 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C 014583 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 1.0041 | 1.0041 | -1.35% | 0.81% | 1.04% | 0.55 | 张川 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合A 519110 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.9921 | 1.8851 | -0.31% | -13.72% | 0.96% | 5.21 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛新经济结构混合C 013259 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.7364 | 1.7364 | -0.27% | -14.81% | 0.66% | 0.15 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合C 014011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.9782 | 1.4082 | -0.31% | -13.89% | 0.57% | 0.01 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合A 011717 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7044 | 0.7044 | -0.24% | -13.68% | 0.37% | 0.76 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合A 519172 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.3120 | 1.3120 | 0.00% | -11.71% | 0.31% | 0.15 | 秦闻 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A 009372 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 1.0022 | 1.0022 | -0.79% | -0.48% | 0.11% | 8.13 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛普华66个月定开债C 009934 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-03 | 1.0000 | 1.0000 | - | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 李羿 | 暂停申购 | - | 购买 |
浦银均衡优选6个月持有混合C 011718 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.6936 | 0.6936 | -0.24% | -13.85% | -0.03% | 0.12 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源A 007163 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.4971 | 1.4971 | -0.97% | -15.35% | -0.18% | 0.63 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C 009373 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-07 | 0.9871 | 0.9871 | -0.79% | -0.68% | -0.29% | 0.79 | 缪夏美 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A 009370 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-03 | 1.0815 | 1.0815 | -0.54% | -1.02% | -0.34% | 0.17 | 李子宸 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合A 012299 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9180 | 0.9180 | -0.01% | -0.97% | -0.41% | 2.39 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合A 014545 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.5914 | 0.5914 | -0.25% | -14.50% | -0.42% | 0.55 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛睿智精选混合C 519173 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.2160 | 1.2160 | 0.00% | -12.01% | -0.49% | 0.12 | 秦闻 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛环保新能源C 007164 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.4622 | 1.4622 | -0.97% | -15.50% | -0.53% | 0.66 | 杨达伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C 009371 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-03 | 1.0642 | 1.0642 | -0.54% | -1.19% | -0.69% | 0.12 | 李子宸 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安裕回报一年持有混合C 012300 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9065 | 0.9065 | -0.01% | -1.15% | -0.76% | 0.07 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合A 005865 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.1608 | 1.4408 | 0.35% | -0.68% | -0.77% | 0.29 | 罗雯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合A 004274 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.8878 | 1.2043 | 0.01% | -1.48% | -0.85% | 0.48 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银兴耀优选一年持有混合C 014546 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.5831 | 0.5831 | -0.26% | -14.71% | -0.90% | 0.26 | 蒋佳良 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合A 017118 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9803 | 0.9803 | 0.25% | -1.43% | -1.06% | 0.86 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合A 015012 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9302 | 0.9302 | 0.16% | -1.11% | -1.08% | 0.85 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
浦银安恒回报定开混合C 004275 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.8802 | 1.1792 | 0.00% | -1.65% | -1.20% | 0.11 | 褚艳辉 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安荣回报一年持有混合C 017119 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9735 | 0.9735 | 0.24% | -1.61% | -1.41% | 0.06 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛安弘回报一年持有混合C 015013 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-08 | 0.9201 | 0.9201 | 0.16% | -1.28% | -1.42% | 0.20 | 褚艳辉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛量化多策略混合C 005866 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.0708 | 1.3208 | 0.37% | -1.04% | -1.54% | 0.02 | 罗雯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银盛世A 519127 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.6510 | 1.8510 | -0.06% | -1.37% | -1.84% | 0.67 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银盛世C 519177 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.3190 | 1.5190 | -0.08% | -1.49% | -2.01% | 0.43 | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接A 012179 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.5872 | 0.5872 | 1.71% | -25.14% | -2.44% | 0.15 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛创业板ETF联接C 012180 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.5813 | 0.5813 | 1.70% | -25.26% | -2.73% | 0.37 | 高钢杰 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合A 014228 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.4370 | 0.4370 | 0.18% | -16.60% | -3.40% | 7.91 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛品质优选混合C 014229 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.4256 | 0.4256 | 0.16% | -16.94% | -4.19% | 0.31 | 蒋佳良 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合A 009368 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7556 | 0.7556 | 2.00% | -11.99% | -6.38% | 1.63 | 陈晨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合A 519170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.6864 | 0.6864 | -0.69% | -21.59% | -6.65% | 5.71 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛价值精选混合C 009369 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.7415 | 0.7415 | 1.99% | -12.15% | -6.75% | 0.28 | 陈晨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛增长动力混合C 014003 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.6770 | 0.6770 | -0.70% | -21.75% | -7.02% | 0.05 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合A 519115 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.2733 | 3.0083 | 2.74% | -12.91% | -7.10% | 0.75 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合A 519171 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.9710 | 1.2210 | 0.59% | -13.13% | -7.13% | 3.02 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛红利精选混合C 014029 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 1.2672 | 2.9822 | 2.73% | -13.08% | -7.48% | 1.18 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛医疗健康混合C 013183 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 0.9571 | 0.9571 | 0.60% | -13.30% | -7.49% | 0.07 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合A 519125 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.6110 | 2.4210 | 1.07% | -19.61% | -9.34% | 4.02 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛消费升级混合C 519176 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.6410 | 2.4010 | 1.11% | -19.68% | -9.49% | 1.85 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合A 519113 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 2.2074 | 2.2674 | -0.09% | -18.70% | -10.36% | 1.25 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)A 006555 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-07 | 1.6328 | 1.6328 | -4.93% | -14.31% | -10.65% | 3.67 | IKEDA KAE 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛精致生活混合C 019209 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 2.1926 | 2.1926 | -0.08% | -18.86% | -10.71% | 0.00 | 胡攸乔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛全球智能科技(QDII)C 014002 | 吧 档案 | QDII-普通股票 | 04-07 | 1.6078 | 1.6078 | -4.95% | -14.44% | -11.01% | 6.98 | IKEDA KAE 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合A 019394 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.8357 | 0.8357 | 0.51% | -22.52% | -13.17% | 0.10 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银安盛策略优选混合C 019395 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.8317 | 0.8317 | 0.51% | -22.63% | -13.48% | 0.10 | 杨富麟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛价值成长混合H 960031 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 蒋佳良 | - | - | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强C 021257 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 1.0595 | 1.0595 | 1.66% | -14.05% | - | 2.22 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A50指数增强A 021256 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 1.0631 | 1.0631 | 1.65% | -13.88% | - | 3.21 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强C 021285 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.9074 | 0.9074 | 1.43% | -9.26% | - | 0.42 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛科创板100指数增强A 021284 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.9094 | 0.9094 | 1.44% | -9.06% | - | 0.20 | 罗雯 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛红利量化混合C 022489 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.9577 | 0.9577 | 2.30% | - | - | 6.65 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛红利量化混合A 022488 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-08 | 0.9594 | 0.9594 | 2.29% | - | - | 3.54 | 孙晨进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
浦银经济带崛起混合E 023086 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.0750 | 1.0750 | -0.05% | - | - | 0.00 | 赵楠 | 开放申购 | - | 购买 |
浦银盛世E 023167 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-08 | 1.3200 | 1.3200 | -0.08% | - | - | - | 褚艳辉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛中证A500指数增强A 022768 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 0.9978 | 0.9978 | - | - | - | 5.32 | 孙晨进 | 暂停申购 | 0.12% | 购买 |
浦银安盛中证A500指数增强C 022769 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-03 | 0.9975 | 0.9975 | - | - | - | 5.97 | 孙晨进 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛日日丰货币A 003534 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3809 | 1.4280% | 1.46% | 1.43% | 0.36% | 11.63 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币B 003535 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.4199 | 1.5690% | 1.60% | 1.58% | 0.39% | 105.25 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日丰货币D 003536 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3541 | 1.3260% | 1.36% | 1.33% | 0.33% | 1,557.07 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币B 003229 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3901 | 1.5140% | 1.55% | 1.53% | 0.39% | 22.88 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日鑫货币A 003228 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3238 | 1.2700% | 1.31% | 1.29% | 0.33% | 64.41 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币E 007961 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3818 | 1.3240% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 227.44 | 曹治国 | 限大额 | - | 购买 |
浦银安盛货币A 519509 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3714 | 1.6050% | 1.60% | 1.62% | 0.35% | 2.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币B 519567 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.4480 | 1.5670% | 1.59% | 1.60% | 0.40% | 13.18 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币A 519566 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3822 | 1.3240% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 0.20 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币B 519510 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.4366 | 1.8480% | 1.85% | 1.87% | 0.40% | 28.98 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛日日盈货币D 519568 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3821 | 1.3240% | 1.35% | 1.35% | 0.34% | 2.11 | 曹治国 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币E 519516 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3702 | 1.6030% | 1.60% | 1.62% | 0.35% | 0.01 | 廉素君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
浦银安盛货币D 017712 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-08 | 0.3684 | 1.6050% | 1.61% | 1.63% | 0.35% | 2.98 | 廉素君 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦银安盛中证证券公司30ETF 516730 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.8932 | 0.8932 | 1.87% | 0.8910 | 0.25% | 0.97 | 高钢杰 |
浦银安盛创业板ETF 159810 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.7362 | 0.7362 | 1.81% | 0.7370 | -0.11% | 1.00 | 高钢杰 等 |
浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF 517770 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.8889 | 0.8889 | 1.73% | 0.8930 | -0.46% | 0.34 | 罗雯 |
浦银安盛中证ESG120策略ETF 516720 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.8293 | 0.8293 | 1.64% | 0.8260 | 0.40% | 0.29 | 高钢杰 |
浦银安盛中证A500ETF 159376 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.9633 | 0.9633 | 1.42% | 0.9600 | 0.34% | 15.06 | 宋施怡 |
浦银安盛中证光伏产业ETF 159609 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.3643 | 0.3643 | 0.55% | 0.3640 | 0.08% | 2.58 | 高钢杰 |
浦银安盛中证智能电动汽车ETF 560000 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-08 | 0.5992 | 0.5992 | -0.51% | 0.6070 | -1.30% | 0.12 | 高钢杰 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 61 | 0.10% | 891.53 | 36,338.68 | ||
2 | 688608 | 恒玄科技 | 股吧 资讯 档案 | 50 | 0.08% | 88.82 | 28,900.86 | ||
3 | 601058 | 赛轮轮胎 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.05% | 1,445.38 | 20,712.24 | ||
4 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 43 | 0.05% | 77.15 | 20,520.84 | ||
5 | 688981 | 中芯国际 | 股吧 资讯 档案 | 42 | 0.05% | 206.47 | 19,536.16 | ||
6 | 688362 | 甬矽电子 | 股吧 资讯 档案 | 35 | 0.04% | 502.12 | 16,911.46 | ||
7 | 600323 | 瀚蓝环境 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.04% | 701.71 | 16,574.31 | ||
8 | 002384 | 东山精密 | 股吧 资讯 档案 | 19 | 0.03% | 382.01 | 11,154.65 | ||
9 | 600521 | 华海药业 | 股吧 资讯 档案 | 34 | 0.02% | 475.54 | 8,497.81 | ||
10 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 29 | 0.02% | 5.21 | 7,933.03 |
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